SAP中應(yīng)付（應(yīng)收）科目自動(dòng)啟用了未清項(xiàng)管理，供應(yīng)商付款時(shí)需要指定具體的發(fā)票憑證，即進(jìn)行清賬操作。清賬后發(fā)票憑證的狀態(tài)從未清變?yōu)橐亚澹硎究铐?xiàng)已支付。因此，分析供應(yīng)商有哪些款項(xiàng)沒(méi)有支付時(shí)，查詢未清項(xiàng)目即可。供應(yīng)商清賬用到的事務(wù)代碼有F-51/F-52/F-53，本文以F-51為例展示如何在SAP中進(jìn)行付款清賬。付款清賬前FBL1N查看供應(yīng)商的未清項(xiàng)如下，總共4筆未付款項(xiàng)。
錄入完憑證抬頭信息后，點(diǎn)擊“選擇未清項(xiàng)”，選擇需要清賬的憑證行。
科目類型：K表示供應(yīng)商，F(xiàn)-51默認(rèn)為K。特別總賬標(biāo)志：對(duì)其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等清賬時(shí)，錄入相應(yīng)的特別總賬標(biāo)志，對(duì)應(yīng)付賬款清賬時(shí)，勾選“標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)”即可。進(jìn)一步選擇：根據(jù)以上條件查詢出來(lái)的是供應(yīng)商應(yīng)付賬款的全部未清項(xiàng)，可能數(shù)據(jù)量比較多，可以在“進(jìn)一步選擇”中設(shè)置條件，縮小篩選的范圍。設(shè)置完篩選條件后，點(diǎn)擊“處理未清項(xiàng)”，進(jìn)入清賬界面。
系統(tǒng)默認(rèn)選中所有的金額（金額為藍(lán)色表示已選中），根據(jù)實(shí)際情況選擇需要支付的金額即可。一般情況下，點(diǎn)擊圖標(biāo)1選中所有的憑證行，然后點(diǎn)擊圖標(biāo)2取消選中所有的憑證行，然后再單獨(dú)選擇需要支付的金額。
接下來(lái)，雙擊需要支付的金額（雙擊后變成藍(lán)色，在屏幕右下方的“已分配”處顯示選中的金額總計(jì)），然后選擇紅圈中的圖標(biāo)，錄入銀行科目。
錄入支付金額、現(xiàn)金流等信息后，選擇菜單“憑證->模擬”預(yù)覽憑證。
模擬后，系統(tǒng)自動(dòng)生成了憑證的借方，核對(duì)無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存即可。付款完成后，再次FBL1N查看供應(yīng)商未清項(xiàng)時(shí)，可以發(fā)現(xiàn)憑證5100000012已經(jīng)不見(jiàn)了。
事實(shí)上，此憑證行已經(jīng)變?yōu)橐亚鍫顟B(tài)，表示款項(xiàng)已經(jīng)支付。
可以發(fā)現(xiàn)，憑證5100000012是在2019.11.25被憑證1500000000清賬的。以上就是SAP的未清項(xiàng)管理功能，以及對(duì)應(yīng)的清賬操作。通過(guò)清賬將原始憑證和清賬憑證關(guān)聯(lián)起來(lái)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的一一對(duì)應(yīng)。
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該文章在 2024/9/13 9:54:39 編輯過(guò)
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