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1.1.1系統(tǒng)操作—打開特殊記賬期間

1.1.1.1操作范例

打開13到16月的記賬期間。

特殊記賬期間的設(shè)定是為了便于審計完畢后進行調(diào)賬使用的期間，便于分辨正常期間的記賬和調(diào)整記賬，企業(yè)可以根據(jù)自己的需要來使用。

1.1.1.2系統(tǒng)菜單及事務代碼

菜單路徑	分公司代碼做OB52
事務代碼	OB52

1.1.1.3操作步驟

(1)在事物代碼輸入框中填寫ZFIRP065，回車：

和月結(jié)的操作步驟一樣，請參考月結(jié)步驟。

(2)根據(jù)實際情況打開特殊期間即可，例如打開13-16月的期間，則把把“＋”、“A”、“D”、“K”、“M”、“S”的期間改為2013.13-2013-16。

1.1.1.4結(jié)論

特殊會計期間已經(jīng)打開。

1.1.1.5備注

各企業(yè)在年末完成審計前年報報表出具后，原則上就不允許打開第12賬期進行賬務調(diào)整。針對各企業(yè)出具完審計前年報報表后所涉及的財務及報表調(diào)整工作可以根據(jù)業(yè)務的不同放入13、14、15、16四個特殊期間里，特殊期間具體使用方法如下：

1）關(guān)于第13賬期的使用規(guī)范

企業(yè)完成審計前年報后，ERP系統(tǒng)13賬期適用于如下業(yè)務情景：

• 審計調(diào)整事項

• 總部要求調(diào)整到年終決算報表的事項，如年末資金清算等

• 完成審計前年報出具后的其他需反映在年終決算報表的調(diào)整事項

2）關(guān)于第14賬期的使用規(guī)范

企業(yè)完成審計調(diào)整及其他相關(guān)的調(diào)整業(yè)務后，ERP系統(tǒng)14賬期適用如下業(yè)務情景：

• 儲量評估調(diào)整

3）關(guān)于第16賬期的使用規(guī)范

企業(yè)完成其他相關(guān)調(diào)整業(yè)務后，ERP系統(tǒng)16賬期適用于如下業(yè)務情景：

• 會計政策變更追溯調(diào)整年初數(shù);

• 調(diào)整年初數(shù)組織結(jié)構(gòu)變更（適用于次年1月1日的組織結(jié)構(gòu)變更）

由于現(xiàn)在沒有相應的調(diào)整項目，所以第15賬期暫不使用。特殊調(diào)整在四個賬期的具體分配如下；

特殊期間	XX集團特殊調(diào)整
13期間	審計調(diào)整事項、年終決算報表調(diào)整事項
14期間	儲量評估調(diào)整
15期間
16期間	會計政策變更追溯調(diào)整年初數(shù)； 調(diào)整年初數(shù)組織結(jié)構(gòu)變更（適用于次年1月1日的組織結(jié)構(gòu)變更）

1.1.2系統(tǒng)操作—固定資產(chǎn)財務年度更改

1.1.2.1操作范例

更改資產(chǎn)的財務年度。

當每年12月的月結(jié)完畢后，要進行固定資產(chǎn)財務年度的更改，只有開了新的資產(chǎn)年度才可以在新的資產(chǎn)年度錄入資產(chǎn)類憑證。

1.1.2.2系統(tǒng)菜單及事務代碼

菜單路徑	會計核算 -> 財務會計 -> 固定資產(chǎn) -> 定期處理 -> 會計年度更改
事務代碼	AJRW

1.1.2.3操作步驟

(1)在事物代碼輸入框中填寫AJRW，回車：

(2)輸入公司代碼和會計年度，測試運行。

(3)無誤后，去掉測試運行，點擊“程序”—“后臺執(zhí)行”：

    

(4)點擊“程序”—“后臺執(zhí)行”，進入下列界面：

(5)選擇輸出設(shè)備，點擊或回車,進入下列界面：

(6)點擊后，再點擊保存，系統(tǒng)后臺執(zhí)行資產(chǎn)會計年度變更。

1.1.2.4結(jié)論

資產(chǎn)會計年度變更。

1.1.2.5備注

1.1.3系統(tǒng)操作—資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)

1.1.3.1操作范例

將資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計年度。

資產(chǎn)會計年終結(jié)算，在變更新的會計年度同時，還需要對過去的資產(chǎn)會計年度結(jié)算，結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)余額到新的會計年度，可以先做資產(chǎn)年度更改，等核對完畢資產(chǎn)的相關(guān)折舊信息后再做資產(chǎn)余額的結(jié)轉(zhuǎn)。

1.1.3.2系統(tǒng)菜單及事務代碼

菜單路徑	會計核算 -> 財務會計 -> 固定資產(chǎn) -> 定期處理 -> 年終結(jié)算 -> 執(zhí)行
事務代碼	AJAB

1.1.3.3操作步驟

(1)在事物代碼輸入框中填寫AJAB，回車：    

           

(2)選擇公司代碼、結(jié)束的會計年度后，點擊測試運行：

(3)點擊“是”，進入下列界面：

(4)系統(tǒng)提示無誤后，去掉測試運行，點擊“程序”—“后臺執(zhí)行”：

(5)點擊“程序”—“后臺執(zhí)行”，進入下列界面：    

(6)選擇輸出設(shè)備，點擊或回車：

(7)點擊后，再點擊保存，系統(tǒng)提示信息“已安排后臺作業(yè)”，系統(tǒng)會在后臺執(zhí)行資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn),如圖所示：

    

1.1.3.4結(jié)論

資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計年度。

1.1.3.5備注           

1.1.4系統(tǒng)操作—總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)

1.1.4.1操作范例

將總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計年度。

總賬科目結(jié)轉(zhuǎn)，將總賬科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的會計年度。結(jié)轉(zhuǎn)后，下一年的報表中會有期初余額。

1.1.4.2系統(tǒng)菜單及事務代碼

菜單路徑	會計核算 ->財務會計 ->總賬 ->期間處理 ->清算 ->結(jié)轉(zhuǎn) ->余額結(jié)轉(zhuǎn) (新)
事務代碼	FAGLGVTR

1.1.4.3操作步驟

(1)在事物代碼輸入框中填寫FAGLGVTR，回車：

欄位名稱	說明	用戶操作值	注釋
分類賬	直接輸入0L即可
公司代碼	輸入余額結(jié)轉(zhuǎn)的公司代碼	8500
結(jié)轉(zhuǎn)至會計年度	輸入當前年度的下一年度

(2)輸入公司代碼，結(jié)轉(zhuǎn)的會計年度等信息后，選中測試運行，點擊，系統(tǒng)提示下列標記信息：

點擊按鈕，退回到初始界面，取消選擇“測試運行”后正式運行即可。

1.1.4.4結(jié)論

總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計年度。

1.1.4.5備注

1.1.5系統(tǒng)操作—應收應付往來余額結(jié)轉(zhuǎn)

1.1.5.1操作范例

應收應付科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計年度。

在年結(jié)時，需要對應收應付的余額進行結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，通過結(jié)轉(zhuǎn)，在下一年的相應報表中有相應的期初余額。

1.1.5.2系統(tǒng)菜單及事務代碼

菜單路徑	會計核算 ->財務會計 ->應付賬款 ->定期處理 ->結(jié)算 ->結(jié)轉(zhuǎn) ->余額結(jié)轉(zhuǎn)
事務代碼	F.07

1.1.5.3操作步驟

(1)在事物代碼輸入框中填寫F.07，回車：    

           

(2)輸入公司代碼和會計年度，選擇供應商和客戶后，點擊運行查看測試結(jié)果：

               

(3)查看無誤后，退到初始界面，取消“測試運行”選擇，如圖所示：

(4)點擊，正式運行系統(tǒng)提示下列界面，說明應收應付余額結(jié)轉(zhuǎn)成功。

1.1.5.4結(jié)論

應收應付科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計年度。

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