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金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)分錄、年結(jié)流程

每月結(jié)賬之前，務(wù)必檢查試算平衡：賬務(wù)處理—試算平衡表。

1.按平常月份正常做法，過(guò)賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過(guò)賬

2.在12月錄入年結(jié)分錄，

  如果本年利潤(rùn)余額在貸方負(fù)數(shù)，則是虧損

    借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 正數(shù)

        貸：本年利潤(rùn)  正數(shù)

如果本年利潤(rùn)余額貸方正數(shù)，則是盈利

        借：本年利潤(rùn)  正數(shù)

            貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)  正數(shù)

錄入分錄后，本年利潤(rùn)科目余額為0。

正常憑證過(guò)賬，關(guān)閉賬套。

    復(fù)制一份賬套文件出來(lái)，命名為新的年份，金蝶打開(kāi)這個(gè)賬套，然后【期末結(jié)賬】

如果有使用英文字母做科目代碼，會(huì)出現(xiàn)如上提示，可以在主界面——工具——賬套數(shù)據(jù)檢查工具，查看具體原因。

按提示進(jìn)行選擇路徑備份，完成備份。

提示賬套中存在2020年以前的科目/往來(lái)余額歷史數(shù)據(jù)，

年結(jié)后的新賬套建議…….是否刪除？

上圖提示的歷史數(shù)據(jù)，存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)文件中，在金蝶軟件中看不見(jiàn)的。

選擇刪除，則文件體積減少；選擇保留，則文件增大。

選擇保留，如果熟悉數(shù)據(jù)庫(kù)操作，可以從數(shù)據(jù)庫(kù)中調(diào)出以前歷史數(shù)據(jù)。

年結(jié)完成，右下角留意會(huì)計(jì)期間是否已變化。

溫馨提示：

年結(jié)之前，導(dǎo)出以下數(shù)據(jù)為Excel格式備份：

• 每月的科目余額表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表
• 所有科目全年的明細(xì)賬
• 全年序時(shí)簿
• 固定資產(chǎn)清單、固定資產(chǎn)折舊表

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