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現(xiàn)金管理

還是哪句話，金蝶系統(tǒng)只是個記賬工具

這是出納板塊，順便說說(出納，會計，財務)的區(qū)別:

出納：資金收付與保管（管錢不管賬）；

會計：賬務處理與核算（管賬不管錢）；

財務：資金規(guī)劃與戰(zhàn)略管理（企業(yè)整體資金運作、風險控制與決策支持）；

主要講一下：現(xiàn)金和銀行存款，票據(jù)使用規(guī)矩超多，我們是新手期，跳過不講。

現(xiàn)金板塊

現(xiàn)金日記賬：逐筆記錄企業(yè)所有現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出的詳細流水賬。例如：今天的三筆現(xiàn)金收支記錄。

現(xiàn)金盤點單：核對實際庫存現(xiàn)金與賬面余額是否一致。

例如：現(xiàn)金2300元，100元面額，張數(shù)（23）。

注意：如果系統(tǒng)賬面余額與實際現(xiàn)金不符，核對現(xiàn)金日記賬是否漏記、錯記。

現(xiàn)金對賬：對比系統(tǒng)賬面現(xiàn)金余額與實際庫存現(xiàn)金是否一致，同時驗證現(xiàn)金日記賬與總賬是否一致。

賬實核對：（現(xiàn)金日記賬VS實際現(xiàn)金）

點擊（現(xiàn)金對賬）--(新增對賬）--選擇（現(xiàn)金賬戶）--輸入實際盤點金額（如2300元）--差異（為0）--直接確認；如果（不為0）：檢查（現(xiàn)金日記賬）是否漏記、錯記或清點現(xiàn)金錯誤。

賬賬核對：（現(xiàn)金日記賬VS總賬“庫存現(xiàn)金”科目余額）

如果總賬余額≠現(xiàn)金日記賬余額，檢查（總賬憑證）是否遺漏或重復生成。

現(xiàn)金日報表：是現(xiàn)金日記賬的每日匯總。

現(xiàn)金收付流水賬：是現(xiàn)金日記賬的明細。

銀行存款板塊

銀行存款日記賬：逐筆記錄企業(yè)銀行賬戶資金變動的明細賬簿。

銀行對賬單和銀行存款對賬：導入銀行對賬單，和系統(tǒng)的（銀行存款日記賬）核對。

已勾對記錄表：銀行對賬過程中生成的清單

余額調(diào)節(jié)表：調(diào)整（未達賬項）如：企業(yè)已收/付，銀行未收/付；或銀行已收/付，企業(yè)未收/付：

長期未達賬：系統(tǒng)銀行存款賬VS 銀行對賬單（超時一定時間不匹配的賬項）

后面的日報表就是字面意思。

報表板塊

資金頭寸表：企業(yè)可用實際可支配資金

計算公式：期末可用資金=期初可用 + 當日流入 - 當日流出（ ± 在途調(diào)整） - 受限資金。

到期預警表：查詢到期需支付或收回的款項。

期末對賬和結(jié)賬

期末對賬：現(xiàn)金/銀行日記賬 vs 總賬

檢查總賬“庫存現(xiàn)金”“銀行存款”科目余額是否與日記賬一致；現(xiàn)金/銀行日記賬與費用明細賬、收入明細賬交叉核對，確保收支歸屬正確。

期末結(jié)賬：鎖定數(shù)據(jù)并開啟新周期。

注意對賬事項：

1.現(xiàn)金賬實核對：現(xiàn)金日記賬余額 vs 實際庫存現(xiàn)金，防止挪用、漏記或錯記；

2.銀行賬實核對：銀行日記賬余額 vs 銀行對賬單，處理未達賬項（如支票未兌付）；

3.賬賬核對：日記賬 vs 總賬（現(xiàn)金）科目，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致性。

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