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應付款管理

流程和應收款差不多，應收款詳細可查看上篇從零開始學金蝶k3（七）應收款管理

同樣，我們分為兩個部分來學：

1.先單獨講解各子功能的作用；

2.舉例講解一下應付款流程；

發(fā)票處理-采購發(fā)票

注意：不是真的發(fā)票，是K3系統(tǒng)記錄欠供貨商的采購貨款（應付款憑證）。

1.從（采購訂單）生成的(采購發(fā)票），關聯(lián)采購訂單信息。詳細可查看從零開始學金蝶k3（一）

2.手動錄入（費用發(fā)票），企業(yè)發(fā)生費用類支出（如差旅費、廣告費等）。

其他應付單

其它應付單：錄入（公司欠別人的錢）。例如：員工墊付的運費等。（公司需歸還的錢）

付款

付款單：新增付款單--選擇供應商--關聯(lián)源單（應付單/預付單）--錄入付款金額--選擇結算方式（現(xiàn)金/銀行轉賬等）--審核生成付款憑證。

預付單：新增預付單--選擇供應商--錄入預付金額--審核生成預付款憑證。

注意：付款單可勾選(使用預付款)關聯(lián)(預付單)沖抵金額。

退款單

退款單：新增--選擇供應商--填寫退款金額、退款原因。（可關聯(lián)原付款單或預付單，方便跟蹤退款原因）--選擇退款結算方式--保存審核--生成憑證。

結算（應付款核銷）

1.手動核銷：選擇供應商，勾選需核銷的（采購發(fā)票/應付單）和對應的（付款單/退款單）；

2.自動核銷：直接（應付單）生成（付款單）自動核銷；或者可按（業(yè)務編號）或（金額）匹配條件自動核銷；

3.特殊核銷：預付定金核銷，(預付單)與(應付單)核銷；

4.核銷方式：(按單核銷)一張(付款單)對應一張（應付單）；(按金額核銷)按供應商應付單，多筆合并付款；

賬表（應付款報表）

付款申請單

有的公司（付款申請單）走單獨的OA系統(tǒng)審批，有的公司（付款申請單）走k3系統(tǒng)審批。

付款申請單：新增--選擇供應商--關聯(lián)（應付單）--審批通過后（部門經(jīng)理審批/財務總監(jiān)審批/老板審批)--系統(tǒng)自動生成（付款單）。

最后就是期末處理（結賬）鎖定數(shù)據(jù)

舉個例子，走一下應付款流程

例如：公司有三筆向（供應商）采購的貨款，總共為6萬，只付款3萬，還差3萬沒付款。操作流程如下: 

金蝶k3系統(tǒng)，采購發(fā)票生成三筆應付單(1萬/2萬/3萬)，共(6萬)；這期付款為(3萬)，系統(tǒng)新增付款申請單(3萬)，審批通過后生成付款單，按實際情況核銷(應付單和付款單)。剩下的(應付款3萬)轉結到下個月。

總結一下：應付款流程

1.采購訂單→采購發(fā)票→審核生成(應付款)；

2.付款申請單→關聯(lián)應付單→審核生成(付款單)；

3.核銷(應付單與付款單)→更新供應商應付款 ；

4.月末對賬→生成賬表→結賬鎖定數(shù)據(jù)。

?學了(應收款)管理，再學(應付款)管理就容易好多了。

閱讀原文：原文鏈接

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