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點晴ERP企業(yè)管理信息系統(tǒng)
→『 財務(wù)管理 』
本版文數(shù)：487 今日文數(shù)：352
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財務(wù)系統(tǒng)處理流程1（1）根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表編制記賬憑證。（2）編制轉(zhuǎn)賬憑證。（3）根據(jù)收款和付款憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并登記有關(guān)的明細(xì)賬與輔助賬。根據(jù)轉(zhuǎn)賬憑證登記有關(guān)的明細(xì)賬與輔助賬。（4）根據(jù)記賬憑證編制科目匯總表，由科目匯總表登記總賬（小型企業(yè)可能在登記明細(xì)賬的同時就登記總賬）。（5）月末進(jìn)...
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ERP做委外對賬單時有些單據(jù)選不到是什么原因？問：倉庫已經(jīng)委外入庫了，采購那邊對賬的時候就是查備不到？答：有以下原因委外供應(yīng)商的名稱下單后被修改過，如下圖所示例子：入庫單的委外客戶名稱為“測試170214”現(xiàn)有資料使用的是“測試170214（XX）”遇到此情況需要聯(lián)系點晴技術(shù)員進(jìn)行數(shù)據(jù)修正檢查制作對賬單相應(yīng)的查詢條件相...
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ERP銷售發(fā)票審核操作銷售管理-銷售發(fā)票管理-銷售發(fā)票管理進(jìn)入界面后，選擇對應(yīng)未審核的發(fā)票單，點擊審核按鈕進(jìn)入界面后，點擊“銷售發(fā)票單審核”按鈕完成
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ERP新增銷售異常費用單如何操作？銷售管理-銷售發(fā)票管理-新增銷售費用異常進(jìn)入界面，選擇對應(yīng)的銷售客戶，選擇對應(yīng)的物料資料，以及異常費用點擊提交完成，如下圖：
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采購異常費用單與采購發(fā)票的單價不一致點擊進(jìn)入點晴ERP系統(tǒng)-》采購發(fā)票管理如下圖：反審核采購發(fā)票如下圖：刪除單價不一樣的采購發(fā)票明細(xì)如下圖：然后作廢采購異常費用單，重新新增一份與采購發(fā)票單價一樣的采購異常費用單如下圖：重新編輯采購發(fā)票如下圖：
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提示以下物料不屬于外購件且當(dāng)前沒有半成品BOM或BOM已被刪除，導(dǎo)致核算錯誤,禁止執(zhí)行
若是自產(chǎn)的物料，則去檢查是否有對應(yīng)的BOM資料，若無則添加.進(jìn)入生產(chǎn)bom管理界面查詢即可。如下圖:
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新增發(fā)票時客戶結(jié)款條件收付款日期如何自動設(shè)定？
在數(shù)據(jù)字典的收付款類型中，設(shè)定每種收付款類型的收款天數(shù)。
在客戶信息維護(hù)中設(shè)定客戶的結(jié)款條件及結(jié)款方式
新增發(fā)票時，選擇客戶及開票日期后，系統(tǒng)會根據(jù)客戶的結(jié)款條件自動設(shè)定最終的付款期限，本期限也可以手工修改。
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請問為什么查詢生產(chǎn)入庫單管理中的核算單價是零？核算單價是本月生產(chǎn)入庫核算之后的單價。1、點擊生產(chǎn)入庫單的核算單價會彈出本次生產(chǎn)入庫的核算明細(xì)：2、如果本月的核算單價=0，則需要重新核算單價，系統(tǒng)只取最后一次的核算單價：3、核算時，需要確認(rèn)BOM，領(lǐng)料單是否正確。
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如下圖所示：
操作步驟：通知工程，進(jìn)入到系統(tǒng)管理-物料管理-物料信息維護(hù)
搜索對應(yīng)的物料，點擊編輯按鈕，如下圖：
將是否自產(chǎn)改成否
若該產(chǎn)品屬于自產(chǎn)，則需要到工程模塊下補(bǔ)充BOM，將BOM完善完成
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賬戶新增操作：操作步驟：系統(tǒng)管理——財務(wù)基礎(chǔ)資料——單位賬戶管理，如下圖所示：錄入賬戶基礎(chǔ)信息，點擊“新增”完成。賬戶編輯操作：選擇對應(yīng)的賬戶，修改對應(yīng)內(nèi)容，點擊”編輯“按鈕完成，如下圖所示：
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銷售收入對賬操作財務(wù)管理—銷售收入管理—銷售訂單收款查詢；進(jìn)入頁面如下圖：注意收款狀態(tài)選擇“未制單未對賬”；時間范圍自定義調(diào)整，留空表示查看所有。點擊新增對賬單，進(jìn)入對賬頁面；如圖所示：
可自定義查看收貨的日期，對應(yīng)的銷售單號，送貨單號；收款賬戶可選擇（第二次對賬客戶的收款賬號默認(rèn)為上一次對賬的賬號）。
核對之后提...
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點晴ERP系統(tǒng)收款和付款賬戶錄入點晴ERP中本單位收款和付款賬號錄入為一次性工作，不要將這個權(quán)限開放給普通用戶。上面紅色位置字段為必錄字段。賬號名稱：如果是現(xiàn)金賬，一般就用：***現(xiàn)金賬；如果是銀行賬，一般就用：***銀行賬。賬戶類型：根據(jù)實際情況選擇現(xiàn)金賬或銀行賬戶，如果是銀行賬戶，需要錄入該銀行的實際賬號。期初金額...
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月底進(jìn)行倉庫盤點的時候，很多貨物都是存貨，已經(jīng)沒辦法銷售出去了，公司決定報廢處理，請問下記賬要怎么記？
報廢要報批所得稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，先找稅務(wù)師事務(wù)所出個損失鑒定報告。
根據(jù)鑒定報告確認(rèn)的損失金額
借：營業(yè)外支出
貸：存貨相關(guān)科目
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
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一、成立公司時，銀行初期存款1000000000，這筆錢將用于租廠房、購設(shè)備、招聘人員等借：在建資金貸：銀行存款--廠房正在興建，但公司已經(jīng)開始運(yùn)作借：設(shè)備采購貸：銀行存款--購置全新設(shè)備，不計折舊,以后按期分?jǐn)?-至于為什么要建個這個廠，那要問老板自己，他想著有錢賺，所以建廠唄，他想著一年或未來幾年能賺多少呢？這要看...
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半成品入庫時含工人的的加工費，有計時和計件的，半成品是從五金庫開領(lǐng)料單領(lǐng)出給工人加工的，那么工人生產(chǎn)出來的半成品入庫時成本是怎么計算的呢？該由誰計算，是車間文員還是倉庫保管呢，半成品由五金庫多種原材料做成，計算的工作量是不是太大了？是不是倉庫在入庫進(jìn)做明細(xì)賬呢？明細(xì)賬是不是按半成品的名稱型號做賬呢？還有總賬根據(jù)什么原始...
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一、計算1、生產(chǎn)產(chǎn)品投入原材料，根據(jù)生產(chǎn)車間領(lǐng)用的原材料計算，如果多產(chǎn)品生產(chǎn)的，應(yīng)該完善生產(chǎn)耗料記錄，根據(jù)各產(chǎn)品實際的耗用記錄歸集匯總，如果生產(chǎn)管理沒有這么明細(xì)，那么一般按各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)耗用來分?jǐn)傇牧稀?、產(chǎn)品完工后，對就的該產(chǎn)品消耗的材料按投料情況計算出來結(jié)轉(zhuǎn)為庫存產(chǎn)品即可3、銷售成本按銷售時的庫存產(chǎn)品成本金額計算就行...
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生產(chǎn)領(lǐng)原料時借生產(chǎn)成本，貸原材料.半成品入庫時借半成品，貸：生產(chǎn)成本，領(lǐng)用半成品時借生產(chǎn)成本，貸半成品產(chǎn)成品入品時借庫存商品，貸生產(chǎn)成本產(chǎn)品銷售后，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品至于制造費用和工資按生產(chǎn)工時還是重量等什么方法分配到成品和半成品中，那要看你公司的具體情況，怎么分配合理就采用什么方法分配。月末半成品余額就是你實際...
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制造費用是為生產(chǎn)產(chǎn)品而發(fā)生的各項間接費用，包括車間管理和輔助人員的工資福利、通用設(shè)備折舊費、車間辦公費、水電費、機(jī)物料消耗、勞動保護(hù)費、季節(jié)性和修理期間的停工損失等。制造費用每月末分?jǐn)偟酵旯と霂飚a(chǎn)品（庫存商品）中，可使用實做工時、材料消耗、人工成本或機(jī)器工時等分?jǐn)?。具體計算某產(chǎn)品制造費用分?jǐn)偮?該產(chǎn)品實作工時/當(dāng)月車間...
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①半成品出庫加工的分錄：借：生產(chǎn)成本貸：半成品②產(chǎn)成品入庫的分錄：借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本將生產(chǎn)成本在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配，常用的分配方法有：不計算在產(chǎn)品成本法、在產(chǎn)品按固定成本計價法、在產(chǎn)品按所耗直接材料成本計價法、約當(dāng)產(chǎn)量比例法、在產(chǎn)品按定額成本計價法、定額比例法等。
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我公司生產(chǎn)一產(chǎn)品入庫。入庫單上只有數(shù)量，沒單價，請問我要怎么入庫。盡量詳細(xì)點。還有就是生產(chǎn)成本在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)計入哪各科目中？（例如這個月沒生產(chǎn)產(chǎn)品，但還是會產(chǎn)生生產(chǎn)成本，如工人工資，那么他是不是也要轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品中去）
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筆者在工作中發(fā)現(xiàn)一些企業(yè)在用間接法編制現(xiàn)金流量表時，往往將損益表中的“財務(wù)費用”數(shù)值直接抄到現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料的“財務(wù)費用”一欄中，作為凈利潤的調(diào)節(jié)項目。這種直接援引損益表數(shù)字的做法，是無法將凈利潤調(diào)整為經(jīng)營活動現(xiàn)金流的。因為在一般情況下，這兩種“財務(wù)費用”不可能完全相等。那么，它們之間究競有什么區(qū)別和聯(lián)系呢？本文擬對...
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企業(yè)發(fā)生銷貨退回，在對方或雙方已作賬處理的情況下，銷貨方拿不到購貨方的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)或證明單，主要問題在于銷貨方能否拿出有效的措施牽制對方。如果銷貨方確定購貨方索取開具紅字發(fā)票的合法依據(jù)（證明單），否則，銷貨方有理由暫不既定購貨方已支付的那牧筆貨款。如果購貨方貨款未付貨已收并已作賬處理，銷貨方就不能直接制約對方的行為。...
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問：我公司正在進(jìn)行所得稅匯算清繳工作，其中有一筆40萬元的應(yīng)收帳款掛帳3年以上，經(jīng)多次催繳，仍未收回，為保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，今年準(zhǔn)備請中介機(jī)構(gòu)驗證，核銷此筆款項。但是，該事項在公司內(nèi)部財務(wù)人員中產(chǎn)生不同意見，我公司財務(wù)主管認(rèn)為，壞帳損失超過3年以上，還需要在債務(wù)人已申請破產(chǎn)并在工商局辦理注銷手續(xù)后，才能作為壞帳...
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原始憑證中容易出現(xiàn)的錯誤與舞弊主要有：（1）內(nèi)容記載含糊不清，或故意掩蓋事情真象，進(jìn)行貪污作弊。（2）單位臺頭不是本單位。（3）數(shù)量、單價與金額不符。（4）無收款單位簽章。（5）開具陰陽發(fā)票，進(jìn)行貪污作弊。（6）在整理和粘貼原始憑證過程中進(jìn)行作弊。例如：利用單位原始憑證粘貼、整理不規(guī)范的弱點，在進(jìn)行粘貼、整...
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在審核原始憑證的過程中，會計人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計法》所賦予的職責(zé)、權(quán)限，堅持制度、堅持原則。對違反國家規(guī)定的收支，超過計劃、預(yù)算或者超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的各項支出，違反制度規(guī)定的預(yù)付款項，非法出售材料、物資，任意出借、變賣、報廢和處理財產(chǎn)物資，以及不按國家關(guān)于成本開支范圍和費用劃分的規(guī)定亂擠亂攤生產(chǎn)成本的憑證，會計人員應(yīng)拒絕辦...
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400 186 1886
